应收账款核销账务处理（爱客仕核销）

大家好，小活来为大家解答以上问题。应收账款核销账务处理，爱客仕核销很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、1.打开财务软件——，进入财务软件——主页面点击“财务会计”。

2、【注：“财务会计”位于财务软件主页面第二项；】

3、如下图所示：

4、2.点击“财务会计”，然后点击“应收账款管理”。

5、【注：“应收账款管理”位于“财务会计”模块下的第六项；】

6、如下图所示：

7、3.点击“应收管理”后，——点击其子功能“结算”。

8、【注：子功能“结算材料”的位置位于“应收账款管理”模块下的第七项；】

9、如下图所示：

10、4.点击子功能“结算”后，3354点击详细功能“05022应收账款核销-付款结算”。

11、【注：子功能“05022应收款核销-付款结算”的第一项在子功能“结算”下；】

12、如下图所示：

13、5.点击详细功能“05022应收账款核销-付款结算”，在——中打开“单据核销”窗口。您需要在此窗口中执行以下操作：

14、步骤1:会计项目类别。

15、【注：“核算项目类别”包括——客户、供应商、部门、员工等。】

16、如下图所示：

17、6.点击详细功能“05022应收账款核销-付款结算”，在——中打开“单据核销”窗口。您需要在此窗口中执行以下操作：

18、步骤2:会计项目代码

19、【注：“核算项目编码”对应“核算项目类别”进行相应选择；】

20、如下图所示：

21、7.点击详细功能“05022应收账款核销-付款结算”，在——中打开“单据核销”窗口。您需要在此窗口中执行以下操作：

22、第三步：部门代码和业务代表代码。

23、【注意事项：“部门代码、业务员代码”即此客户所属的部门以及所跟进的业务员；】

24、如下图：

25、8、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

26、第四步：金额

27、【注意事项：“金额”，此处的“金额”可进行区间设置，缩小过滤范围；】

28、如下图：

29、9、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

30、第五步：日期

31、【注意事项：“日期”，此处“日期”为区间日期过滤设置；】

32、如下图：

33、10、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

34、第六步：订单号

35、【注意事项：“订单号”即需要核销的单据编号；】

36、如下图：

37、11、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

38、第七步：排序规则

39、【注意事项：“排序规则”包含——往来单位代码、往来单位名称；】

40、如下图：

41、12、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

42、第八步：包括含有关联关系的单据

43、【注意事项：“包括含有关联关系的单据”是否勾选，根据实际需求进行勾选选择；】

44、如下图：

45、13、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

46、第九步：确定

47、【注意事项：“确定”按钮在窗口“单据核销”的右上方；】

48、如下图：

49、14、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应收）”，在此界面需要进行以下操作：

50、第一步：选中单据

51、【注意事项：“选中单据”即选择销售发票和收款单，同时选择；】

52、如下图：

53、15、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应收）”，在此界面需要进行以下操作：

54、第二步：核销

55、【注意事项：“核销”在界面“核销（应收）”正上方；】

56、如下图：

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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