汇金出手买入指数ETF宽基ETF“逆势增长”渐成趋势

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经济观察网 记者 周一帆 10月23日晚间，中央汇金投资有限责任公司公告称，当日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。

从数据来看，23日尾盘，多只宽基ETF成交额急剧放量。Wind数据显示，23日14:30-15:00交易时间，华泰柏瑞沪深300ETF成交额高达56.82亿元，全天成交95.92亿元，超过上周成交总额228.53亿元的四成；此外华夏上证科创板50ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF成交额分别达到36.21亿元、28.62亿元、27.3亿元，相比此前亦均有明显放量。

“结合市场ETF规模变动数据，以及昨日尾盘相关ETF成交量的快速放大，市场推测中央汇金买入近100亿规模。汇金表明将在未来继续增持，按此规模推算，将为市场提供一定量增量资金，有效解决当下资金面紧缺困境，助力两市止跌信号出现。”华夏基金相关人士对记者表示。

受此推动，10月24日A股市场迎来集体反弹，沪深300收涨0.37%，沪指收涨0.78%，深成指收涨0.61%，创业板指收涨0.85%。

“当前A股投资价值处于非常高的位置。”博时基金宏观策略部投资经理刘思甸向记者表示。

汇金出手释放积极信号

除了上述“10.23行动“之外，在A股历史上汇金公司已有两次公开宣布购买指数ETF，分别为2013年6月20日金融业“钱荒”和2015年7月5日两市“股灾”之际。虽然次数不多或缺乏统计意义，但其买入动作基本都发生在市场短期流动性等风险下的极端下跌行情中，整体看都处于市场底部区间，且在一定程度上帮助扭转了市场预期。

具体来看，2013年6月沪深两市已连续下跌超过两年，属于熊市末尾，彼时资金面发生大面积“钱荒”行为，同业拆借利率高达年化30%，投资者抛售A股，市场快速下跌，汇金在此之际入场稳定市场，后验看时点位于历史极端底部，随后两市迎来一波牛市周期。

而2015年由于”杠杆牛市”泡沫的破裂，短期两市流动性危机下千股跌停，汇金入场稳定市场，但鉴于当时尚处于熊市初期，下行周期才刚开始，很多个股依旧位于“市梦率”下的泡沫阶段，因此后验看汇金入场后一段时期面临亏损，但基本也是底部区间位置，且两市随后出现风格切换，很多核心资产自此开始迎来一轮长期牛市。

在华夏基金相关人士看来，在当前时点，汇金增持更类似于2013年或介于以往两次之间。近期市场极端下行，熊市周期演绎到极致，在当下这个位置，从理性的角度来看，基本面、估值都已不值得恐慌，但A股多轮牛熊周期走到最后都非常极端，但无论如何，在短期流动性及市场悲观情绪得到缓解后，股市最终都会回归常态，均值回归定律依然有效，只是短期会很极端和难熬。

“可能当下，绝大部分投资者都相信市场的下行空间是有限的，只是短期跌速太快，在暂未出现止跌信号之前，到底还会跌多少都是未知数，而巨大的波动意味着短期投资仍旧有一定损失的可能性，近期快速下行之后，为防范股票市场风险传染，保障金融市场稳健运行，汇金在这个时候选择出手，有望短期缓释资金面负反馈下市场的全面无差异抛售行为，扭转投资者悲观预期，助力两市止跌信号出现，在此之后，极端低估下的部分前期观望、等待布局的资金会相继入场，随着下跌结束止跌信号出现，反弹也会比较积极。”华夏基金人士进一步对记者表示。

宽基ETF逆势增长成趋势

在“国家队”增持之下，宽基指数ETF份额的逆势增长受到市场广泛关注。

若以10月20日市场成交水平作为对比，则10月23日的华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏上证科创板50ETF的成交额增量分别高达33.58亿元、13.8亿元、11.47亿元，另有易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF等10只ETF基金放量增长1亿元以上。若将此全部视为汇金入市所带来的影响，仅10月23日一天，汇金的净买入额即在86亿元以上。如果考虑到23日沪指跌幅约为20日沪指跌幅的一倍，则汇金的净买入额仍有较大上修空间。

而从份额变化看，23日有10只宽基EFF份额单日增长超过1亿份，仅以这10只份额增长超亿份的宽基ETF昨日新增份额的金额计算，合计就达到66.89亿元。

具体来看，华夏上证科创板50ETF在23日的份额增长最高，达到11.88亿份，单日份额变动率为1.17%，以23日收盘价计算，新增份额的金额达到10.49亿元；华泰柏瑞沪深300ETF在23日的新增份额9.87亿份，份额变动率为3.09%，当日新增份额的金额达到34.96亿元，金额最高；此外，广发上证科创板50ETF在23日新增份额3.16亿份，单日份额变动率最高，达到8.36%，单日新增份额的金额达到1.70亿元。另外，易方达沪深300ETF、富国上证综指ETF在23日的份额亦增长了3亿份以上。

“当前A股投资价值处于非常高的位置。一方面，多个主要指数估值均处于近年来的低位，另一方面，无论是经济景气还是企业盈利，均出现不同幅度的好转，并且有相当的持续性。考虑今年年中政治局会议要求活跃资本市场，提振投资者信心，本次汇金公司增持并公开增持信息，也意在稳定市场信心。”博时基金宏观策略部投资经理刘思甸亦告诉记者。

实际上，从近半年数据来看，宽基指数ETF的逆势增长已经成为一种趋势。

Wind数据显示，近半年中，115只宽基ETF份额增长，仅43只宽基ETF出现份额下降。在份额增长产品中，华夏上证科创板50ETF占据首位，近半年增长606.06亿份，增长率达到144.96%。此外，华泰柏瑞沪深300ETF和易方达上证科创板50ETF的份额增长亦超过100亿份，增长率分别为108.10%和99.11%。

而从份额增长率来看，排在首位的是富国上证综指ETF，在近半年内增长份额76.23亿份，增长率达到448.86%，其次则是汇添富中证800ETF和广发上证科创板50ETF，近半年的份额分别增长64.61亿份和30.08亿元，增长率分别为368.48%和276.18%。除此之外，还有12只宽基ETF产品在近半年内实现份额翻倍。

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