华泰策略12月17日研报表示,上周市场有所调整,宏观政策&数据是驱动市场运行的底色,中央经济工作会议、一线城市地产政策调整使得短期内投资者视野再度回归需求端,但11月国内通胀、社融及经济数据仍呈现分化式、波浪式修复,反应经济循环和需求端亟待通畅,需求预期与需求数据的矛盾使得短期内风格切换或较难发生,海外联储意外释放鸽派信号但变数仍存,因此即便在政策及财报真空期内市场或仍偏震荡运行。配置上仍以红利低波资产作为底仓,年末短期可博弈“三低”品种,主题方面智能汽车随AITO问界M9推出或迎来催化,景气策略仍需考虑,推荐电子/医药/机械/农业/跨境物流/港股油气链&煤炭。
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