国厚资产被出具警示函 近期出现流动性紧张

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经济观察网 记者 老盈盈 1月9日，证监会官网“行政监管措施”一栏公布了《关于对国厚资产管理股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。

警示函内容显示，安徽证监局发现国厚资产管理股份有限公司（以下简称“国厚资产”）存在以下问题：一是募集资金使用不规范。“22国厚01”债券中，部分募集资金用于临时补充流动资金，未按《募集说明书》约定的期限归还；二是信息披露不及时。存在逾期负债与重大诉讼未按规定披露临时报告的情形；三是信息披露不准确。年报中部分会计科目核算不规范。

警示函表示，上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）第四条、第十三条第一款及第五十四条的规定。根据《证券法》第一百七十条第二款、《公司债券发行与交易管理办法》第六十八条的规定，安徽证监局决定对国厚资产采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

1月9日，西部证券发布的《国厚资产管理股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》显示，截至该公告出具之日，“22 国厚 01”债券募集资金已使用 121,772.80 万元，尚未使用 36.00 万元，2023 年 9 月 15 日发行人已将补流资金全部归还至募集资金专户。

近日，国厚资产因债务到期未能按时偿还引发关注。1月2日，国厚资产在深交所披露了《国厚资产管理股份有限公司未能清偿到期债务的公告》和《国厚资产管理股份有限公司涉及重大诉讼及资产查封、扣押或冻结的公告》。公告称，公司未能按时偿还到期债务的金额为 29,814.00 万元，债务类型均为有息负债，且名下部分资产被查封、扣押或冻结。根据国厚资产披露的诉讼信息，其合计涉及八起案件，涉案金额超20亿元。

对于未能偿还到期债务的原因，国厚资产表示，一方面受宏观经济下行影响，公司部分资产包处置不达预期，导致公司资金回收不达预期。同时公司投资的部分股权，由于宏观经济影响，未能按照计划退出，使公司出现流动性紧张。另一方面，由于融资环境近几年发生较大变化，公司有息负债不断被压缩，宏观去杠杆导致公司再融资面临一定的挑战，以上导致公司未能按时偿还部分债务。

国厚资产强调，面对流动性紧张的问题，公司正盘活存量股权资产，引入债权和股权资金，积极与债权人沟通，以时间换空间，目前已取得部分债权人谅解，正在准备展期与和解。

1月5日，国厚资产微信公众号发布《关于近期网络舆情的回应》一文称，根据监管部门的检查要求，公司于1月2日在上交所、深交所和交易商协会发布了相关公告，公告所涉内容均已按照监管要求完成整改。公告中提及的到期未能及时偿还的债务是在检查时点下发生的，现已通过和解或清偿的方式得到解决。其他因业务合作产生的债务纠纷，各方也在积极通过司法方式解决，目前公司经营正常。

国厚资产官网资料显示，国厚资产成立于2014年4月，由中国东方资产联合博雅投资等优势资源企业共同发起设立，北京文投、光大信托、徐工集团等为战略投资者，是国内首批、安徽首家具有金融不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司（地方AMC），注册资本为人民币27.92亿元。

官网信息显示，截至2021年12月末，累计收购不良资产超1500亿元，涉及工农中建等数十家银行和近千家企业；参与管理各类基金100余只，规模达1000亿元。根据国厚资产2023年债券半年度报告，截至2023年6月末，国厚资产总资产126.8亿元，总负债76.18亿元，净资产50.62亿元。

1月8日，联合资信下调国厚资产主体长期信用等级为A+，下调“19国厚01”的信用等级为A+，评级展望为负面。联合资信表示，相关公告内容均反映出，国厚资产存在明显流动性风险以及债务偿还出现的实质性问题。根据国厚资产2023年半年报，公司合并口径货币资金紧张，受限资产比例过高，合并口径有息债务余额为63.66亿元，债务偿还压力很大。

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